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各路资金继续抄底“黄金坑” 机构看好科技主线

发布日期:2020-02-18 19:59

  经历了上周的“黄金坑”后,A股市场迅速展开攻势。沪指与深成指日K线七连涨,创业板指昨日大涨近3%,各路资金加码A股,近半年来对A股的布局并未停止,背后更多反映的是当前A股的低估值、高性价比。在主要市场指数中,创业板指数春节后已经大涨超过16%,以创业板为代表的中小创科技股成为主力资金运作的核心方向。这其中,特斯拉概念股等新兴产业龙头因其业绩增长确定性,成为资金追逐的重要标的。

  A股三大股指周三集体走强,沪指与深成指日K线七连涨,创业板指大涨近3%,再创逾三年新高。两市合计成交7900亿元,行业板块呈现普涨态势,科技类股票强势领涨。

  中信证券明确指出,2月的“黄金坑”就是2020年的市场底部。而全年的“黄金坑”明确之后,A股将进入1—2周疫情演化和节后复工的重要观察期。投资者情绪在宣泄和亢奋后趋于平复,各类资金共振减弱,市场会进入更理性的整固期。A股依然处于中期可以积极配置的位置,并从超跌反弹的“交易期”进入渐趋理性的“配置期”。

  北上资金目前对各行业仓位的分配比例已经成为风向标。万联证券指出,截至2019年末,北上资金在A股持股的行业集中度仍处较高水平,但从总体来看行业仓位比例离散程度减弱,体现了北上资金2019年除了继续巩固传统热门行业之外,也有部分之前的冷门行业得到外资垂青。与2018年末相比,北上资金2019年在仓位分配上主要增持了家用电器、生物制药、计算机等行业,减持了食品饮料、交通运输、汽车等行业。

  估值偏低成为各路资金加码A股的因素,同花顺数据显示截至上周五收盘,A股市场流通市值为469272.52亿元,整体平均动态市盈率为15.62倍,平均市净率1.436倍,这一估值水平明显低于大多数所谓成熟市场的平均水平。两市A股中动态市盈率低于10倍的公司多达242家,市盈率低于10倍表示只要不足十年时间,投资者投入的资金就会被公司收益覆盖,而破净股则意味着用低于股票资产的钱买入,这些都表示出A股的估值已经被严重低估。

  对于北上资金未来的操作方式,国信证券表示,总体来看北上资金作为典型的“聪明”资金,近半年来对A股的布局并未停止,这是在全球范围内进行资产比价下的市场行为,背后更多反映的是当前A股具有较高的性价比,站在当前的时点,A股具有较高配置价值这一事实依然成立,北上资金净流入的趋势也将持续。

  在主要市场指数中,创业板指数春节后已经大涨超过16%,以创业板为代表的中小创科技股成为主力资金运作的核心方向。

  经历2018年财务“洗澡”后,2019年创业板业绩出现明显复苏迹象,商誉减值的影响逐渐减弱。据招商证券测算,创业板2019年累计归母净利润增速测算值为68.9%,相对于2018年归母净利润增速-75.6%,明显回暖。

  对于创业板的后市,机构也预期将优于大盘的表现。银河证券表示,新冠疫情不会逆转创业板和科技股牛市,创业板指、中小板指和科创板2020年优于上证指数。创业板从2016年走熊3年,2018年底止跌,2019年12月后开始明显领先上证指数,目前只是开始。

  在近期中小创的上涨行情中,特斯拉概念股等新兴产业龙头成为重要的助力。特斯拉正在加州的弗里蒙特建造一条试点电池生产线,并在设计自己的电池生产设备。这将是该电动汽车制造商首次生产自己的电池。几个月来,一直有传言称,特斯拉正在为其电动汽车制造自己的电池。

  与此同时今年1月,创业板市值一哥、全球最大的电池供应商宁德时代已经与特斯拉签订了为其两年的协议,具体生效时间自2020年7月开始,并且 “不对特斯拉的购买量施加限制。”加之美股市场上,近期一直走强的特斯拉股价,让A股沾有特斯拉概念的股票出现连续拉升。让投资者看到了产业链公司将迎来机遇,特斯拉有望进一步提升产业链估值和业绩增长空间。

  有机构观点认为,新能源车、5G、创新药、传媒等成长行业具备业绩爆发潜力,这些板块是疫情过后投资者配置的首选,短暂的剧烈调整将为投资者提供难得的机会,以更低成本买到中长期看好的好行业和好公司。

  而新兴产业的逆势上扬与其基本面向好相呼应。天风证券徐彪策略团队观点认为,在全球5G周期、全球半导体周期、全球云计算周期带来的科技产业景气度扩散化的背景下,市场中长期风格大概率难以逆转。在科技产业周期的内生推动力之下,新科技领域依旧是全年业绩趋势较为确定的方面。

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